- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第62期 2023年12月19日現在 | 第63期 2024年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,099,962 | 8,995,470 |
| 親投資信託受益証券 | 2,551,634,738 | 2,410,379,516 |
| 未収入金 | 5,280,000 | 5,100,000 |
| 流動資産合計 | 2,560,014,700 | 2,424,474,986 |
| 資産合計 | 2,560,014,700 | 2,424,474,986 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 769,561 | 2,293,527 |
| 未払解約金 | 10,781,486 | 4,394,839 |
| 未払受託者報酬 | 23,212 | 96,926 |
| 未払委託者報酬 | 215,045 | 899,556 |
| その他未払費用 | 6,400 | 6,029 |
| 流動負債合計 | 11,795,704 | 7,690,877 |
| 負債合計 | 11,795,704 | 7,690,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,548,218,156 | 2,416,783,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 840 | 473 |
| 元本等合計 | 2,548,218,996 | 2,416,784,109 |
| 純資産合計 | 2,548,218,996 | 2,416,784,109 |
| 負債純資産合計 | 2,560,014,700 | 2,424,474,986 |
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