- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第58期 2019年12月19日現在 | 第59期 2020年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,327,223 | 1,975,626 |
| 親投資信託受益証券 | 3,170,597,999 | 3,095,223,664 |
| 未収入金 | - | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,173,925,222 | 3,099,199,290 |
| 資産合計 | 3,173,925,222 | 3,099,199,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 875,505 | 557,388 |
| 未払解約金 | 885,935 | 1,996,128 |
| 未払受託者報酬 | 3,376 | 3,274 |
| 未払委託者報酬 | 30,349 | 29,437 |
| その他未払費用 | 8,308 | 7,703 |
| 流動負債合計 | 1,803,473 | 2,593,930 |
| 負債合計 | 1,803,473 | 2,593,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,172,120,238 | 3,096,604,397 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,511 | 963 |
| 元本等合計 | 3,172,121,749 | 3,096,605,360 |
| 純資産合計 | 3,172,121,749 | 3,096,605,360 |
| 負債純資産合計 | 3,173,925,222 | 3,099,199,290 |
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