- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第57期 平成30年12月19日現在 | 第58期 令和1年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,341,173 | 3,327,223 |
| 親投資信託受益証券 | 3,327,933,579 | 3,170,597,999 |
| 未収入金 | 400,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,330,674,752 | 3,173,925,222 |
| 資産合計 | 3,330,674,752 | 3,173,925,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 273,063 | 875,505 |
| 未払解約金 | 314,757 | 885,935 |
| 未払受託者報酬 | 3,540 | 3,376 |
| 未払委託者報酬 | 31,694 | 30,349 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 8,957 | 8,308 |
| 流動負債合計 | 632,016 | 1,803,473 |
| 負債合計 | 632,016 | 1,803,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,330,040,297 | 3,172,120,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,439 | 1,511 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 3,330,042,736 | 3,172,121,749 |
| 純資産合計 | 3,330,042,736 | 3,172,121,749 |
| 負債純資産合計 | 3,330,674,752 | 3,173,925,222 |
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