- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第59期 2020年12月21日現在 | 第60期 2021年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,975,626 | 2,254,063 |
| 親投資信託受益証券 | 3,095,223,664 | 2,952,528,859 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,099,199,290 | 2,955,782,922 |
| 資産合計 | 3,099,199,290 | 2,955,782,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 557,388 | 245,218 |
| 未払解約金 | 1,996,128 | 1,053,246 |
| 未払受託者報酬 | 3,274 | 3,118 |
| 未払委託者報酬 | 29,437 | 28,353 |
| その他未払費用 | 7,703 | 7,361 |
| 流動負債合計 | 2,593,930 | 1,337,296 |
| 負債合計 | 2,593,930 | 1,337,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,096,604,397 | 2,954,444,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 963 | 1,603 |
| 元本等合計 | 3,096,605,360 | 2,954,445,626 |
| 純資産合計 | 3,096,605,360 | 2,954,445,626 |
| 負債純資産合計 | 3,099,199,290 | 2,955,782,922 |
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