- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期計算期間 (平成28年12月19日現在) | 第56期計算期間 (平成29年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,270,509 | 6,332,391 |
| 親投資信託受益証券 | 3,606,590,930 | 3,424,503,019 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 3,615,661,439 | 3,432,335,410 |
| 資産合計 | 3,615,661,439 | 3,432,335,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 856,122 | 565,946 |
| 未払解約金 | 1,862,828 | 1,692,805 |
| 未払受託者報酬 | 50,405 | 3,650 |
| 未払委託者報酬 | 460,914 | 32,733 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 98,680 | 58,331 |
| 流動負債合計 | 3,328,956 | 2,353,472 |
| 負債合計 | 3,328,956 | 2,353,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,612,330,802 | 3,429,981,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,681 | 353 |
| 元本等合計 | 3,612,332,483 | 3,429,981,938 |
| 純資産合計 | 3,612,332,483 | 3,429,981,938 |
| 負債純資産合計 | 3,615,661,439 | 3,432,335,410 |
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