- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第61期 2022年12月19日現在 | 第62期 2023年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,303,948 | 3,099,962 |
| 親投資信託受益証券 | 2,717,518,772 | 2,551,634,738 |
| 未収入金 | 880,000 | 5,280,000 |
| 流動資産合計 | 2,721,702,720 | 2,560,014,700 |
| 資産合計 | 2,721,702,720 | 2,560,014,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 485,901 | 769,561 |
| 未払解約金 | 6,645,678 | 10,781,486 |
| 未払受託者報酬 | 2,922 | 23,212 |
| 未払委託者報酬 | 26,268 | 215,045 |
| その他未払費用 | 6,864 | 6,400 |
| 流動負債合計 | 7,167,633 | 11,795,704 |
| 負債合計 | 7,167,633 | 11,795,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,714,533,147 | 2,548,218,156 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,940 | 840 |
| 元本等合計 | 2,714,535,087 | 2,548,218,996 |
| 純資産合計 | 2,714,535,087 | 2,548,218,996 |
| 負債純資産合計 | 2,721,702,720 | 2,560,014,700 |
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