- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第63期 2024年12月19日現在 | 第64期 2025年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,995,470 | 17,468,334 |
| 親投資信託受益証券 | 2,410,379,516 | 2,236,985,665 |
| 未収入金 | 5,100,000 | 15,450,000 |
| 流動資産合計 | 2,424,474,986 | 2,269,903,999 |
| 資産合計 | 2,424,474,986 | 2,269,903,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,293,527 | 6,418,103 |
| 未払解約金 | 4,394,839 | - |
| 未払受託者報酬 | 96,926 | 503,138 |
| 未払委託者報酬 | 899,556 | 4,671,732 |
| その他未払費用 | 6,029 | 5,637 |
| 流動負債合計 | 7,690,877 | 11,598,610 |
| 負債合計 | 7,690,877 | 11,598,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,416,783,636 | 2,258,305,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 473 | 224 |
| 元本等合計 | 2,416,784,109 | 2,258,305,389 |
| 純資産合計 | 2,416,784,109 | 2,258,305,389 |
| 負債純資産合計 | 2,424,474,986 | 2,269,903,999 |
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