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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

【提出】: 2018/03/19 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
公社債投信(12月号)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM公社債投信マザーファンド	3,554,311,845	1.0338	3,674,447,586	1.0339	3,674,803,016	99.91

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.91
合計		99.91

(参考)MHAM公社債投信マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第2回東京都競馬株式会社無担保社債	1,200,000,000	100.24	1,202,953,055	100.24	1,202,953,055	0.572	2018年 7月11日	4.60
2	日本	社債券	第64回アコム株式会社無担保社債	1,000,000,000	100.47	1,004,734,108	100.47	1,004,734,108	0.88	2018年 9月 5日	3.84
3	日本	社債券	第99回丸紅株式会社無担保社債	1,000,000,000	100.28	1,002,886,145	100.28	1,002,886,145	0.36	2018年11月28日	3.83
4	日本	社債券	第70回アコム株式会社無担保社債	1,000,000,000	100.09	1,000,940,977	100.09	1,000,940,977	0.36	2018年 5月29日	3.83
5	日本	社債券	第13回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	900,000,000	100.29	902,654,736	100.29	902,654,736	0.93	2018年 5月31日	3.45
6	日本	社債券	第6回日本特殊陶業株式会社無担保社債	800,000,000	100.22	801,795,924	100.22	801,795,924	0.391	2018年 9月11日	3.06
7	日本	社債券	第4回コニカミノルタホールディングス株式会社無担保社債	700,000,000	100.73	705,124,512	100.73	705,124,512	0.902	2018年11月30日	2.69
8	日本	社債券	第20回株式会社ニチレイ無担保社債	700,000,000	100.44	703,144,619	100.44	703,144,619	0.791	2018年 8月31日	2.69
9	日本	特殊債券	い第758号農林債	700,000,000	100.19	701,334,728	100.19	701,334,728	0.4	2018年 7月27日	2.68
10	日本	社債券	第28回王子製紙株式会社無担保社債	600,000,000	100.40	602,442,302	100.40	602,442,302	0.856	2018年 7月27日	2.30
11	日本	社債券	第2回五洋建設株式会社無担保社債	600,000,000	100.40	602,418,821	100.40	602,418,821	0.87	2018年 7月26日	2.30
12	日本	社債券	第27回富士電機株式会社無担保社債	600,000,000	100.28	601,733,434	100.28	601,733,434	0.9	2018年 6月 6日	2.30
13	日本	社債券	第5回三井住友信託銀行株式会社無担保社債	600,000,000	100.19	601,194,912	100.19	601,194,912	0.275	2018年10月30日	2.30
14	日本	社債券	第455回東京電力社債	500,000,000	101.42	507,125,352	101.42	507,125,352	2.075	2018年10月23日	1.94
15	日本	社債券	第30回日立金属株式会社無担保社債	500,000,000	100.47	502,389,237	100.47	502,389,237	0.791	2018年 9月13日	1.92
16	日本	社債券	第74回伊藤忠商事株式会社無担保社債	500,000,000	100.26	501,347,420	100.26	501,347,420	0.33	2018年11月29日	1.91
17	日本	特殊債券	い第759号農林債	500,000,000	100.22	501,116,576	100.22	501,116,576	0.4	2018年 8月27日	1.91
18	日本	社債券	第9回宇部興産株式会社無担保社債	500,000,000	100.19	500,972,518	100.19	500,972,518	0.604	2018年 6月 6日	1.91
19	日本	社債券	第36回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	500,000,000	100.15	500,761,656	100.15	500,761,656	0.453	2018年 6月12日	1.91
20	日本	特殊債券	い第756号商工債	500,000,000	100.09	500,457,888	100.09	500,457,888	0.3	2018年 5月25日	1.91
21	日本	社債券	第48回野村ホールディングス株式会社無担保社債	500,000,000	100.08	500,405,902	100.08	500,405,902	0.245	2018年 6月 8日	1.91
22	日本	社債券	第457回東京電力株式会社社債	400,000,000	101.53	406,130,364	101.53	406,130,364	2.05	2018年11月16日	1.55
23	日本	社債券	第11回YKK株式会社無担保社債	400,000,000	100.30	401,223,436	100.30	401,223,436	0.841	2018年 6月15日	1.53
24	日本	社債券	第33回富士通株式会社無担保社債	400,000,000	100.28	401,148,512	100.28	401,148,512	0.41	2018年10月16日	1.53
25	日本	社債券	第10回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	400,000,000	100.05	400,226,240	100.05	400,226,240	0.15	2018年 6月20日	1.53
26	日本	社債券	第486回中部電力株式会社社債	300,000,000	100.93	302,815,385	100.93	302,815,385	1.691	2018年 8月24日	1.15
27	日本	社債券	第43回ソフトバンクグループ株式会社無担保社債	300,000,000	100.56	301,683,000	100.56	301,683,000	1.74	2018年 6月20日	1.15
28	日本	社債券	第2回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	300,000,000	100.53	301,604,652	100.53	301,604,652	0.76	2018年10月19日	1.15
29	日本	社債券	第101回東武鉄道株式会社無担保社債	300,000,000	100.31	300,953,862	100.31	300,953,862	0.45	2018年10月23日	1.15
30	日本	社債券	第9回株式会社ダイセル無担保社債	300,000,000	100.24	300,738,357	100.24	300,738,357	0.412	2018年 9月13日	1.15

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
地方債証券	国内	0.87
特殊債券	国内	14.08
社債券	国内	84.55
合計		99.50

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)

開示資料

決算