有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/12/20-2023/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	2,609,471,346	1.0352	1.0352	-	99.88
	日本			2,701,324,745	2,701,324,737	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三井住友カード CP 20240130	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.75
	日本			1,999,921,118	1,999,921,118	2024/1/30
2	NTT・TCリース CP 20240315	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.75
	日本			1,999,767,972	1,999,767,972	2024/3/15
3	NTTファイナンス CP 20240329	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.75
	日本			1,999,748,524	1,999,748,524	2024/3/29
4	22回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	1,000,000,000	100.03	100.03	0.2	4.88
	日本			1,000,363,873	1,000,363,873	2024/4/12
5	三菱UFJ証券HD CP 20240213	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.87
	日本			999,943,262	999,943,262	2024/2/13
6	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20240322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.87
	日本			999,919,453	999,919,453	2024/3/22
7	66回 西日本高速道路債券	社債券	800,000,000	100.01	100.01	0.08	3.90
	日本			800,149,488	800,149,488	2024/5/20
8	82回 日本政策金融公庫債券	特殊債券	800,000,000	99.99	99.99	0.001	3.90
	日本			799,989,080	799,989,080	2024/3/5
9	50回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	100.17	100.17	0.888	2.93
	日本			601,027,735	601,027,735	2024/3/19
10	7回 J.フロント リテイリング社債	社債券	600,000,000	100.04	100.04	0.2	2.93
	日本			600,264,720	600,264,720	2024/5/22
11	87回 日立キャピタル社債	社債券	600,000,000	99.99	99.99	0.06	2.92
	日本			599,978,784	599,978,784	2024/1/19
12	5回 スタンレー電気社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.15	2.44
	日本			500,110,973	500,110,973	2024/4/19
13	6回 富士フイルムホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.02	100.02	0.18	1.95
	日本			400,108,880	400,108,880	2024/3/1
14	24回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	235,000,000	100.12	100.12	0.61	1.15
	日本			235,302,133	235,302,133	2024/4/24
15	77回 トヨタファイナンス社債	社債券	200,000,000	100.06	100.06	0.145	0.98
	日本			200,130,750	200,130,750	2024/7/25
16	50回 西日本高速道路債券	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.04	0.97
	日本			200,013,336	200,013,336	2024/6/20
17	4回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	135,000,000	100.21	100.21	0.69	0.66
	日本			135,296,772	135,296,772	2024/6/20
18	13回 オリエンタルランド社債	社債券	100,000,000	100.00	100.00	0.12	0.49
	日本			100,008,088	100,008,088	2024/1/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	3.90
社債券	26.19
その他有価証券	38.99
合計	69.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。