有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	3,018,102,511	1.0346	1.0346	-	99.92
	日本			3,122,528,888	3,122,528,857	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.92
合計	99.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2021年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ・リース CP 20220318	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.89
	日本			1,999,978,610	1,999,978,610	2022/3/18
2	LINE株式会社 CP 20220126	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.89
	日本			1,999,970,357	1,999,970,357	2022/1/26
3	NTT・TCリース CP 20220317	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.89
	日本			1,999,957,797	1,999,957,797	2022/3/17
4	三菱UFJ証券HD CP 20220204	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.44
	日本			999,990,084	999,990,084	2022/2/4
5	auカブコム証券 CP 20220221	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.44
	日本			999,985,440	999,985,440	2022/2/21
6	ソフトバンクG CP 20220114	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.44
	日本			999,971,201	999,971,201	2022/1/14
7	JERA CP 20220322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.44
	日本			999,955,056	999,955,056	2022/3/22
8	ソフトバンクG CP 20220322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.44
	日本			999,842,763	999,842,763	2022/3/22
9	1回 リクルートホールディングス社債	社債券	700,000,000	100.01	100.01	0.09	3.11
	日本			700,116,288	700,116,288	2022/3/9
10	2回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	588,000,000	100.09	100.09	0.58	2.61
	日本			588,547,684	588,547,684	2022/3/9
11	5回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	500,000,000	100.07	100.07	0.23	2.22
	日本			500,353,520	500,353,520	2022/5/27
12	4回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	300,000,000	100.14	100.14	0.552	1.33
	日本			300,424,416	300,424,416	2022/4/28
13	17回 SBIホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.09	100.09	0.43	1.33
	日本			300,292,470	300,292,470	2022/5/30
14	5回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	200,000,000	100.29	100.29	0.48	0.89
	日本			200,583,896	200,583,896	2022/8/31
15	24回 あおぞら銀行社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.1	0.89
	日本			200,070,502	200,070,502	2022/6/10
16	12回 SBIホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.33	100.33	0.9	0.45
	日本			100,330,600	100,330,600	2022/6/22
17	3回 スカパーJSATホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.24	100.24	0.564	0.45
	日本			100,247,685	100,247,685	2022/6/17
18	1回 明電舎社債	社債券	100,000,000	100.16	100.16	0.38	0.45
	日本			100,169,719	100,169,719	2022/7/20
19	20回 ニコン社債	社債券	100,000,000	100.13	100.13	0.652	0.44
	日本			100,130,455	100,130,455	2022/3/14
20	3回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	30,000,000	100.21	100.21	0.52	0.13
	日本			30,063,528	30,063,528	2022/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	14.31
その他有価証券	48.87
合計	63.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。