有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年12月20日-令和1年12月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	3,285,891,907	1.0343	1.0343	-	100.01
	日本			3,398,598,009	3,398,597,999	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

令和1年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	6回 西松建設社債	社債券	1,300,000,000	100.27	100.27	0.5	5.38
	日本			1,303,566,588	1,303,566,588	2020/7/24
2	3回 アプラスフィナンシャル社債	社債券	1,000,000,000	100.27	100.27	0.64	4.13
	日本			1,002,723,569	1,002,723,569	2020/6/19
3	4回 五洋建設社債	社債券	900,000,000	100.08	100.08	0.14	3.71
	日本			900,757,509	900,757,509	2020/9/15
4	21回 大和証券グループ本社社債	社債券	800,000,000	100.15	100.15	0.4	3.30
	日本			801,221,678	801,221,678	2020/5/29
5	47回 ソフトバンク社債	社債券	734,000,000	100.52	100.52	1.36	3.04
	日本			737,847,284	737,847,284	2020/6/18
6	47回 NEC社債	社債券	700,000,000	100.21	100.21	0.412	2.89
	日本			701,483,454	701,483,454	2020/7/17
7	49回 NEC社債	社債券	700,000,000	100.03	100.03	0.11	2.89
	日本			700,236,028	700,236,028	2020/6/15
8	5回 関西高速鉄道社債	社債券	600,000,000	100.84	100.84	1.238	2.49
	日本			605,074,330	605,074,330	2020/9/10
9	568回 東京電力社債	社債券	600,000,000	100.74	100.74	1.155	2.49
	日本			604,453,546	604,453,546	2020/9/8
10	316回 北海道電力社債	社債券	600,000,000	100.55	100.55	1.164	2.49
	日本			603,342,183	603,342,183	2020/6/25
11	4回 SCSK社債	社債券	600,000,000	100.15	100.15	0.332	2.48
	日本			600,937,340	600,937,340	2020/6/24
12	65回 アコム社債	社債券	600,000,000	100.09	100.09	0.7	2.48
	日本			600,556,367	600,556,367	2020/2/28
13	6回 楽天社債	社債券	600,000,000	100.02	100.02	0.09	2.47
	日本			600,170,047	600,170,047	2020/6/25
14	6回 日本電産社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.001	2.47
	日本			600,000,000	600,000,000	2020/5/26
15	4回 堀場製作所社債	社債券	500,000,000	100.49	100.49	0.609	2.07
	日本			502,491,308	502,491,308	2020/10/30
16	46回 クレディセゾン社債	社債券	500,000,000	100.21	100.21	0.7	2.07
	日本			501,059,577	501,059,577	2020/4/24
17	13回 森ビル社債	社債券	500,000,000	100.17	100.17	0.466	2.07
	日本			500,859,274	500,859,274	2020/5/19
18	1回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.38	2.06
	日本			500,232,747	500,232,747	2020/3/9
19	13回 りそなホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.02	100.02	0.06	2.06
	日本			500,115,131	500,115,131	2020/6/2
20	5回 日本梱包運輸倉庫社債	社債券	400,000,000	100.57	100.57	0.614	1.66
	日本			402,316,417	402,316,417	2020/12/18
21	49回 野村ホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.18	100.18	0.437	1.65
	日本			400,726,640	400,726,640	2020/6/10
22	26回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	101.11	101.11	1.547	1.25
	日本			303,335,190	303,335,190	2020/9/24
23	44回 ソフトバンク社債	社債券	300,000,000	101.07	101.07	1.689	1.25
	日本			303,210,052	303,210,052	2020/11/27
24	28回 双日社債	社債券	300,000,000	100.94	100.94	1.23	1.25
	日本			302,843,872	302,843,872	2020/10/16
25	483回 関西電力社債	社債券	300,000,000	100.81	100.81	1.155	1.25
	日本			302,437,764	302,437,764	2020/9/18
26	14回 東京都住宅供給公社債券	特殊債券	300,000,000	100.67	100.67	1.47	1.25
	日本			302,024,230	302,024,230	2020/6/19
27	12回 森ビル社債	社債券	300,000,000	100.67	100.67	0.8	1.25
	日本			302,016,864	302,016,864	2020/11/5
28	566回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.64	100.64	1.222	1.24
	日本			301,928,749	301,928,749	2020/7/29
29	38回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.46	100.46	1.11	1.24
	日本			301,403,997	301,403,997	2020/6/12
30	3回 新生銀行社債	社債券	300,000,000	100.31	100.31	0.416	1.24
	日本			300,947,192	300,947,192	2020/10/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年12月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	1.66
社債券	97.40
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。