有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年12月20日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	3,225,929,110	1.0345	1.0345	-	99.90
	日本			3,337,223,674	3,337,223,664	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NTT・TCリース CP 20210318	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	8.46
	日本			1,999,948,706	1,999,948,706	2021/3/18
2	16回 大和証券グループ本社社債	社債券	700,000,000	100.26	100.26	0.687	2.97
	日本			701,827,921	701,827,921	2021/5/21
3	1回 パーソルホールディングス社債	社債券	700,000,000	100.03	100.03	0.08	2.96
	日本			700,218,178	700,218,178	2021/6/14
4	29回 リコーリース社債	社債券	600,000,000	100.00	100.00	0.08	2.54
	日本			600,027,670	600,027,670	2021/1/22
5	66回 アコム社債	社債券	500,000,000	100.13	100.13	0.9	2.12
	日本			500,666,278	500,666,278	2021/2/26
6	115回 三菱地所社債	社債券	500,000,000	100.10	100.10	0.54	2.12
	日本			500,505,904	500,505,904	2021/3/15
7	27回 三菱UFJリース社債	社債券	500,000,000	100.07	100.07	0.508	2.12
	日本			500,380,014	500,380,014	2021/2/24
8	21回 あおぞら銀行社債	社債券	500,000,000	100.06	100.06	0.1	2.12
	日本			500,311,632	500,311,632	2021/9/10
9	6回 明治ホールディングス社債	社債券	500,000,000	100.04	100.04	0.519	2.12
	日本			500,202,639	500,202,639	2021/1/28
10	330回 中国電力社債	社債券	400,000,000	100.48	100.48	2.1	1.70
	日本			401,933,587	401,933,587	2021/3/25
11	17回 森ビル社債	社債券	400,000,000	100.31	100.31	0.523	1.70
	日本			401,245,978	401,245,978	2021/8/13
12	13回 SBIホールディングス社債	社債券	400,000,000	100.03	100.03	0.45	1.69
	日本			400,140,904	400,140,904	2021/3/26
13	556回 東京電力社債	社債券	300,000,000	100.85	100.85	1.63	1.28
	日本			302,572,236	302,572,236	2021/7/16
14	40回 IHI社債	社債券	300,000,000	100.22	100.22	0.592	1.27
	日本			300,674,847	300,674,847	2021/6/17
15	473回 東北電力社債	社債券	300,000,000	100.18	100.18	0.597	1.27
	日本			300,549,639	300,549,639	2021/4/23
16	44回 野村ホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.11	100.11	0.723	1.27
	日本			300,331,748	300,331,748	2021/2/25
17	23回 リコーリース社債	社債券	300,000,000	100.03	100.03	0.05	1.27
	日本			300,097,248	300,097,248	2021/9/24
18	23回 首都高速道路社債	社債券	300,000,000	100.00	100.00	0.001	1.27
	日本			300,000,000	300,000,000	2021/2/22
19	22回 国際協力銀行債券	特殊債券	200,000,000	100.41	100.41	1.89	0.85
	日本			200,836,998	200,836,998	2021/3/22
20	3回 五洋建設社債	社債券	200,000,000	100.36	100.36	0.68	0.85
	日本			200,725,856	200,725,856	2021/7/30
21	4回 出光興産社債	社債券	200,000,000	100.31	100.31	0.541	0.85
	日本			200,638,254	200,638,254	2021/8/4
22	61回 日本電信電話社債	社債券	200,000,000	100.24	100.24	1.21	0.85
	日本			200,496,760	200,496,760	2021/3/19
23	19回 イオン社債	社債券	200,000,000	100.21	100.21	0.462	0.85
	日本			200,434,112	200,434,112	2021/6/30
24	72回 アコム社債	社債券	200,000,000	100.12	100.12	0.37	0.85
	日本			200,252,905	200,252,905	2021/6/3
25	8回 野村不動産ホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.07	100.07	0.19	0.85
	日本			200,141,142	200,141,142	2021/6/2
26	5回 クラレ社債	社債券	200,000,000	100.00	100.00	0.01	0.85
	日本			200,004,320	200,004,320	2021/4/23
27	4回 アイシン精機社債	社債券	200,000,000	99.98	99.98	0.0195	0.85
	日本			199,977,250	199,977,250	2021/3/22
28	117回 東武鉄道社債	社債券	102,000,000	100.01	100.01	0.16	0.43
	日本			102,012,590	102,012,590	2021/1/29
29	290回 北海道電力社債	社債券	100,000,000	100.64	100.64	2.09	0.43
	日本			100,642,025	100,642,025	2021/4/23
30	59回 伊藤忠商事社債	社債券	100,000,000	100.58	100.58	1.378	0.43
	日本			100,581,692	100,581,692	2021/6/4

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	0.17
特殊債券	1.39
社債券	51.94
その他有価証券	8.46
合計	61.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。