有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/12/20-2025/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	2,272,791,989	1.0418	1.0421	-	99.35
	日本			2,367,808,834	2,368,476,531	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.35
合計	99.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2025年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	小松製作所 CP 20260130	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.53
	日本			999,399,057	999,399,057	2026/1/30
2	三井化学 CP 20260227	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.52
	日本			998,854,335	998,854,335	2026/2/27
3	出光興産 CP 20260312	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.52
	日本			998,238,398	998,238,398	2026/3/12
4	MUFGファイナンス&リーシング CP 20260325	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.52
	日本			997,792,783	997,792,783	2026/3/25
5	59回 西日本高速道路債券	社債券	900,000,000	99.88	99.88	0.05	4.97
	日本			898,952,926	898,952,926	2026/3/19
6	28年度3回 札幌市公募公債 10年	地方債証券	900,000,000	99.69	99.69	0.06	4.96
	日本			897,213,835	897,213,835	2026/6/19
7	19回 豊田通商社債	社債券	700,000,000	100.07	100.07	0.954	3.87
	日本			700,553,240	700,553,240	2026/7/10
8	26回 トヨタ自動車社債	社債券	600,000,000	99.87	99.87	0.05	3.31
	日本			599,246,972	599,246,972	2026/3/18
9	21回 NTTファイナンス社債	社債券	600,000,000	99.40	99.40	0.1	3.30
	日本			596,433,164	596,433,164	2026/9/18
10	1348回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.86	99.86	-	2.76
	日本			499,349,342	499,349,342	2026/3/16
11	89回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	特殊債券	500,000,000	99.71	99.71	0.09	2.76
	日本			498,563,308	498,563,308	2026/5/29
12	28年度6回 神戸市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.48	99.48	0.105	2.75
	日本			497,412,272	497,412,272	2026/9/18
13	28年度2回 千葉市公募公債	地方債証券	500,000,000	99.25	99.25	0.06	2.74
	日本			496,254,450	496,254,450	2026/11/25
14	28年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	489,000,000	99.66	99.66	0.05	2.70
	日本			487,378,552	487,378,552	2026/6/19
15	25回 JA三井リース社債	社債券	400,000,000	99.69	99.69	0.39	2.21
	日本			398,767,224	398,767,224	2026/9/1
16	88回 中日本高速道路債券	社債券	310,000,000	99.79	99.79	0.05	1.71
	日本			309,350,346	309,350,346	2026/5/8
17	1337回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.97	99.97	-	1.66
	日本			299,919,471	299,919,471	2026/1/19
18	1340回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.95	99.95	-	1.66
	日本			299,861,976	299,861,976	2026/2/2
19	1343回 国庫短期証券	国債証券	300,000,000	99.93	99.93	-	1.66
	日本			299,814,250	299,814,250	2026/2/16
20	い第851号 利付商工債	特殊債券	300,000,000	99.79	99.79	0.09	1.66
	日本			299,377,566	299,377,566	2026/4/27
21	19回 キリンホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.70	99.70	0.09	1.65
	日本			299,129,324	299,129,324	2026/6/3
22	485回 東北電力社債	社債券	300,000,000	99.59	99.59	0.25	1.65
	日本			298,772,426	298,772,426	2026/7/24
23	537回 関西電力社債	社債券	296,000,000	99.95	99.95	0.14	1.64
	日本			295,879,760	295,879,760	2026/1/23
24	163回 東日本旅客鉄道社債	社債券	200,000,000	99.82	99.82	0.05	1.10
	日本			199,640,256	199,640,256	2026/4/15
25	96回 トヨタファイナンス社債	社債券	200,000,000	99.81	99.81	0.06	1.10
	日本			199,622,316	199,622,316	2026/4/15
26	6回 サントリーホールディングス社債	社債券	200,000,000	99.79	99.79	0.22	1.10
	日本			199,587,089	199,587,089	2026/6/2
27	79回 東日本高速道路社債	社債券	200,000,000	99.71	99.71	0.05	1.10
	日本			199,421,840	199,421,840	2026/6/19
28	19回 JA三井リース社債	社債券	200,000,000	99.51	99.51	0.13	1.10
	日本			199,031,680	199,031,680	2026/9/3
29	32回2号 宮城県公募公債 10年	地方債証券	200,000,000	99.45	99.45	0.105	1.10
	日本			198,900,820	198,900,820	2026/9/28
30	127回 都市再生機構債券	特殊債券	200,000,000	99.43	99.43	0.075	1.10
	日本			198,868,000	198,868,000	2026/9/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	7.74
地方債証券	14.25
特殊債券	7.06
社債券	32.44
その他有価証券	22.09
合計	83.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。