有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2021/12/21-2022/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	2,761,894,831	1.0348	1.0349	-	99.88
	日本			2,858,008,782	2,858,284,960	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.88
合計	99.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2022年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LINE株式会社 CP 20230126	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.34
	日本			1,999,940,791	1,999,940,791	2023/1/26
2	NTT・TCリース CP 20230315	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.34
	日本			1,999,815,082	1,999,815,082	2023/3/15
3	NTTファイナンス CP 20230328	その他有価証券	2,000,000,000	-	-	-	9.34
	日本			1,999,783,036	1,999,783,036	2023/3/28
4	392回 中国電力社債	社債券	1,100,000,000	100.06	100.06	0.13	5.14
	日本			1,100,734,136	1,100,734,136	2023/9/25
5	37回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	1,000,000,000	100.06	100.06	0.29	4.67
	日本			1,000,644,012	1,000,644,012	2023/6/9
6	クレディセゾン CP 20230110	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.67
	日本			999,996,909	999,996,909	2023/1/10
7	三菱UFJ証券HD CP 20230217	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.67
	日本			999,986,535	999,986,535	2023/2/17
8	auカブコム証券 CP 20230222	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.67
	日本			999,980,761	999,980,761	2023/2/22
9	三井住友トラスト パナソニックファイナンス CP 20230322	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	4.67
	日本			999,956,192	999,956,192	2023/3/22
10	3回 東京都競馬社債	社債券	900,000,000	100.04	100.04	0.18	4.21
	日本			900,408,003	900,408,003	2023/7/5
11	34回 大和証券グループ本社社債	社債券	795,000,000	100.08	100.08	0.3	3.72
	日本			795,697,544	795,697,544	2023/6/2
12	41回 西日本高速道路債券	社債券	680,000,000	100.01	100.01	0.08	3.18
	日本			680,117,940	680,117,940	2023/3/20
13	4回 住友重機械工業社債	社債券	500,000,000	100.03	100.03	0.17	2.34
	日本			500,150,890	500,150,890	2023/3/15
14	14回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	400,000,000	100.11	100.11	0.43	1.87
	日本			400,462,486	400,462,486	2023/7/24
15	2回 住友三井オートサービス社債	社債券	300,000,000	100.13	100.13	0.23	1.40
	日本			300,394,452	300,394,452	2023/10/31
16	7回 イオンフィナンシャルサービス社債	社債券	300,000,000	100.01	100.01	0.19	1.40
	日本			300,058,052	300,058,052	2023/3/20
17	14回 SBIホールディングス社債	社債券	200,000,000	100.07	100.07	0.7	0.93
	日本			200,150,940	200,150,940	2023/3/27
18	14回 ダイセル社債	社債券	200,000,000	100.03	100.03	0.08	0.93
	日本			200,066,110	200,066,110	2023/12/14
19	1回 日鉄住金物産社債	社債券	200,000,000	100.01	100.01	0.15	0.93
	日本			200,039,301	200,039,301	2023/3/3
20	27回 大和証券グループ本社社債	社債券	171,000,000	100.10	100.10	0.4	0.80
	日本			171,172,026	171,172,026	2023/4/25
21	21回 三井住友ファイナンス&リース社債	社債券	100,000,000	100.11	100.11	0.18	0.47
	日本			100,116,200	100,116,200	2023/11/27
22	11回 JA三井リース社債	社債券	100,000,000	100.08	100.08	0.2	0.47
	日本			100,082,488	100,082,488	2023/9/7
23	37回 丸井グループ社債	社債券	100,000,000	100.08	100.08	0.12	0.47
	日本			100,081,580	100,081,580	2023/12/1
24	17回 光通信社債	社債券	100,000,000	100.06	100.06	0.39	0.47
	日本			100,065,298	100,065,298	2023/3/23
25	2回 パーソルホールディングス社債	社債券	100,000,000	100.04	100.04	0.19	0.47
	日本			100,040,472	100,040,472	2023/6/14
26	375回 中国電力社債	社債券	90,000,000	100.32	100.32	1.049	0.42
	日本			90,294,900	90,294,900	2023/4/25
27	12回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	65,000,000	100.11	100.11	0.44	0.30
	日本			65,076,876	65,076,876	2023/4/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在
種類	投資比率(%)
社債券	34.59
その他有価証券	46.70
合計	81.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。