有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/12/20-2024/12/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM公社債投信マザーファンド	親投資信託受益証券	2,443,344,616	1.0366	1.0367	-	99.44
	日本			2,532,771,180	2,533,015,363	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM公社債投信マザーファンド

2024年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1220回 国庫短期証券	国債証券	2,300,000,000	99.97	99.97	-	12.01
	日本			2,299,438,782	2,299,438,782	2025/3/21
2	1277回 国庫短期証券	国債証券	1,500,000,000	99.96	99.96	-	7.83
	日本			1,499,472,676	1,499,472,676	2025/3/31
3	クレディセゾン CP 20250110	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.22
	日本			999,895,135	999,895,135	2025/1/10
4	旭化成 CP 20250124	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.22
	日本			999,727,569	999,727,569	2025/1/24
5	三菱UFJ証券HD CP 20250210	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.22
	日本			999,471,046	999,471,046	2025/2/10
6	出光興産 CP 20250217	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.22
	日本			999,452,833	999,452,833	2025/2/17
7	NTT・TCリース CP 20250217	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.22
	日本			999,349,441	999,349,441	2025/2/17
8	東銀リース CP 20250327	その他有価証券	1,000,000,000	-	-	-	5.22
	日本			998,738,306	998,738,306	2025/3/27
9	1270回 国庫短期証券	国債証券	1,000,000,000	99.58	99.58	-	5.20
	日本			995,816,614	995,816,614	2025/11/20
10	1263回 国庫短期証券	国債証券	800,000,000	99.75	99.75	-	4.17
	日本			798,041,904	798,041,904	2025/10/20
11	236回 高速道路機構債	特殊債券	500,000,000	100.00	100.00	0.32	2.61
	日本			500,032,428	500,032,428	2025/1/31
12	1226回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.95	99.95	-	2.61
	日本			499,799,741	499,799,741	2025/4/21
13	1231回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.92	99.92	-	2.61
	日本			499,617,700	499,617,700	2025/5/20
14	1257回 国庫短期証券	国債証券	500,000,000	99.85	99.85	-	2.61
	日本			499,290,268	499,290,268	2025/9/22
15	38回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	300,000,000	100.07	100.07	0.58	1.57
	日本			300,216,584	300,216,584	2025/7/16
16	26年度9回 埼玉県公募公債	地方債証券	190,000,000	100.03	100.03	0.429	0.99
	日本			190,058,311	190,058,311	2025/2/25
17	105回 東日本旅客鉄道社債	社債券	100,000,000	100.01	100.01	0.325	0.52
	日本			100,018,600	100,018,600	2025/1/29
18	496回 関西電力社債	社債券	94,000,000	100.10	100.10	0.908	0.49
	日本			94,097,153	94,097,153	2025/2/25
19	34回 東京電力パワーグリッド社債	社債券	34,000,000	100.11	100.11	0.75	0.18
	日本			34,038,460	34,038,460	2025/4/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.04
地方債証券	0.99
特殊債券	2.61
社債券	2.76
その他有価証券	31.32
合計	74.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。