有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月1日-平成29年10月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第29期計算期間 (平成28年10月31日現在) | 第30期計算期間 (平成29年10月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,604,191 | 36,020,204 |
| 親投資信託受益証券 | 3,608,545,378 | 4,064,786,015 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 54,100,000 |
| 流動資産合計 | 3,642,049,569 | 4,154,906,219 |
| 資産合計 | 3,642,049,569 | 4,154,906,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 33,232,418 |
| 未払解約金 | 1,537,672 | 20,586,526 |
| 未払受託者報酬 | 1,495,626 | 1,701,528 |
| 未払委託者報酬 | 27,482,051 | 31,265,557 |
| 未払利息 | 64 | 42 |
| その他未払費用 | 74,716 | 76,120 |
| 流動負債合計 | 30,590,129 | 86,862,191 |
| 負債合計 | 30,590,129 | 86,862,191 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,166,107,325 | 5,538,736,420 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,554,647,885 | △1,470,692,392 |
| (分配準備積立金) | 897,071,728 | 1,347,627,990 |
| 元本等合計 | 3,611,459,440 | 4,068,044,028 |
| 純資産合計 | 3,611,459,440 | 4,068,044,028 |
| 負債純資産合計 | 3,642,049,569 | 4,154,906,219 |
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