有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 令和1年10月29日現在 | 第33期 令和2年10月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,627,603 | 31,475,167 |
| 親投資信託受益証券 | 3,856,610,370 | 3,665,652,814 |
| 未収入金 | 2,233,000 | 27,641,000 |
| 流動資産合計 | 3,890,470,973 | 3,724,768,981 |
| 資産合計 | 3,890,470,973 | 3,724,768,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 23,672,566 |
| 未払解約金 | 1,829,265 | 2,529,369 |
| 未払受託者報酬 | 1,569,833 | 1,598,968 |
| 未払委託者報酬 | 28,846,013 | 29,382,002 |
| その他未払費用 | 29,759 | 28,625 |
| 流動負債合計 | 32,274,870 | 57,211,530 |
| 負債合計 | 32,274,870 | 57,211,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,036,949,214 | 4,734,513,347 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,178,753,111 | △1,066,955,896 |
| (分配準備積立金) | 1,311,875,395 | 1,249,493,383 |
| 元本等合計 | 3,858,196,103 | 3,667,557,451 |
| 純資産合計 | 3,858,196,103 | 3,667,557,451 |
| 負債純資産合計 | 3,890,470,973 | 3,724,768,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
