有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年10月31日-平成30年10月29日)
(1)【貸借対照表】
| 第30期計算期間 (平成29年10月30日現在) | 第31期計算期間 (平成30年10月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,020,204 | 35,723,878 |
| 親投資信託受益証券 | 4,064,786,015 | 3,615,696,471 |
| 未収入金 | 54,100,000 | 29,500,000 |
| 流動資産合計 | 4,154,906,219 | 3,680,920,349 |
| 資産合計 | 4,154,906,219 | 3,680,920,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,232,418 | 28,364,670 |
| 未払解約金 | 20,586,526 | 627,282 |
| 未払受託者報酬 | 1,701,528 | 1,717,719 |
| 未払委託者報酬 | 31,265,557 | 31,562,991 |
| 未払利息 | 42 | 91 |
| その他未払費用 | 76,120 | 34,005 |
| 流動負債合計 | 86,862,191 | 62,306,758 |
| 負債合計 | 86,862,191 | 62,306,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,538,736,420 | 5,157,212,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,470,692,392 | △1,538,599,170 |
| (分配準備積立金) | 1,347,627,990 | 1,185,490,463 |
| 元本等合計 | 4,068,044,028 | 3,618,613,591 |
| 純資産合計 | 4,068,044,028 | 3,618,613,591 |
| 負債純資産合計 | 4,154,906,219 | 3,680,920,349 |
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