有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/31-2024/10/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 2023年10月30日現在 | 第37期 2024年10月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,658,458 | 14,593,395 |
| 親投資信託受益証券 | 4,260,101,975 | 5,082,529,942 |
| 未収入金 | 52,346,000 | 59,900,000 |
| 流動資産合計 | 4,325,106,433 | 5,157,023,337 |
| 資産合計 | 4,325,106,433 | 5,157,023,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,044,007 | 54,814,475 |
| 未払解約金 | - | 5,000,138 |
| 未払受託者報酬 | 1,239,058 | 1,395,402 |
| 未払委託者報酬 | 11,151,958 | 12,558,947 |
| その他未払費用 | 35,100 | 39,533 |
| 流動負債合計 | 64,470,123 | 73,808,495 |
| 負債合計 | 64,470,123 | 73,808,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,163,520,606 | 3,915,319,708 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,115,704 | 1,167,895,134 |
| (分配準備積立金) | 2,000,004,715 | 2,910,217,679 |
| 元本等合計 | 4,260,636,310 | 5,083,214,842 |
| 純資産合計 | 4,260,636,310 | 5,083,214,842 |
| 負債純資産合計 | 4,325,106,433 | 5,157,023,337 |
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