有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 2020年10月29日現在 | 第34期 2021年10月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,475,167 | 23,929,872 |
| 親投資信託受益証券 | 3,665,652,814 | 4,093,623,525 |
| 未収入金 | 27,641,000 | 36,731,000 |
| 流動資産合計 | 3,724,768,981 | 4,154,284,397 |
| 資産合計 | 3,724,768,981 | 4,154,284,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,672,566 | 36,547,429 |
| 未払解約金 | 2,529,369 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,598,968 | 1,487,445 |
| 未払委託者報酬 | 29,382,002 | 21,964,806 |
| その他未払費用 | 28,625 | 32,404 |
| 流動負債合計 | 57,211,530 | 60,032,084 |
| 負債合計 | 57,211,530 | 60,032,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,734,513,347 | 4,299,697,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,066,955,896 | △205,445,268 |
| (分配準備積立金) | 1,249,493,383 | 1,847,073,239 |
| 元本等合計 | 3,667,557,451 | 4,094,252,313 |
| 純資産合計 | 3,667,557,451 | 4,094,252,313 |
| 負債純資産合計 | 3,724,768,981 | 4,154,284,397 |
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