有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年10月30日-令和1年10月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 平成30年10月29日現在 | 第32期 令和1年10月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,723,878 | 31,627,603 |
| 親投資信託受益証券 | 3,615,696,471 | 3,856,610,370 |
| 未収入金 | 29,500,000 | 2,233,000 |
| 流動資産合計 | 3,680,920,349 | 3,890,470,973 |
| 資産合計 | 3,680,920,349 | 3,890,470,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,364,670 | - |
| 未払解約金 | 627,282 | 1,829,265 |
| 未払受託者報酬 | 1,717,719 | 1,569,833 |
| 未払委託者報酬 | 31,562,991 | 28,846,013 |
| 未払利息 | 91 | - |
| その他未払費用 | 34,005 | 29,759 |
| 流動負債合計 | 62,306,758 | 32,274,870 |
| 負債合計 | 62,306,758 | 32,274,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,157,212,761 | 5,036,949,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,538,599,170 | △1,178,753,111 |
| (分配準備積立金) | 1,185,490,463 | 1,311,875,395 |
| 元本等合計 | 3,618,613,591 | 3,858,196,103 |
| 純資産合計 | 3,618,613,591 | 3,858,196,103 |
| 負債純資産合計 | 3,680,920,349 | 3,890,470,973 |
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