有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2021/10/30-2022/10/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 2021年10月29日現在 | 第35期 2022年10月31日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,929,872 | 11,276,990 |
| 親投資信託受益証券 | 4,093,623,525 | 3,909,488,042 |
| 未収入金 | 36,731,000 | 32,034,000 |
| 流動資産合計 | 4,154,284,397 | 3,952,799,032 |
| 資産合計 | 4,154,284,397 | 3,952,799,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,547,429 | 32,000,922 |
| 未払解約金 | - | 54,468 |
| 未払受託者報酬 | 1,487,445 | 1,079,406 |
| 未払委託者報酬 | 21,964,806 | 9,715,017 |
| その他未払費用 | 32,404 | 30,552 |
| 流動負債合計 | 60,032,084 | 42,880,365 |
| 負債合計 | 60,032,084 | 42,880,365 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,299,697,581 | 4,266,789,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △205,445,268 | △356,870,995 |
| (分配準備積立金) | 1,847,073,239 | 1,810,595,294 |
| 元本等合計 | 4,094,252,313 | 3,909,918,667 |
| 純資産合計 | 4,094,252,313 | 3,909,918,667 |
| 負債純資産合計 | 4,154,284,397 | 3,952,799,032 |
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