有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/10/30-2025/10/29)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 2024年10月29日現在 | 第38期 2025年10月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,593,395 | 15,728,898 |
| 親投資信託受益証券 | 5,082,529,942 | 6,582,112,268 |
| 未収入金 | 59,900,000 | 57,613,000 |
| 流動資産合計 | 5,157,023,337 | 6,655,454,166 |
| 資産合計 | 5,157,023,337 | 6,655,454,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,814,475 | 57,405,068 |
| 未払解約金 | 5,000,138 | 112,646 |
| 未払受託者報酬 | 1,395,402 | 1,496,944 |
| 未払委託者報酬 | 12,558,947 | 13,472,808 |
| その他未払費用 | 39,533 | 42,424 |
| 流動負債合計 | 73,808,495 | 72,529,890 |
| 負債合計 | 73,808,495 | 72,529,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,915,319,708 | 3,827,004,591 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,167,895,134 | 2,755,919,685 |
| (分配準備積立金) | 2,910,217,679 | 4,408,361,355 |
| 元本等合計 | 5,083,214,842 | 6,582,924,276 |
| 純資産合計 | 5,083,214,842 | 6,582,924,276 |
| 負債純資産合計 | 5,157,023,337 | 6,655,454,166 |
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