有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第37期計算期間 (自平成27年 7月31日至平成28年 2月 1日)	第38期計算期間 (自平成28年 2月 2日至平成28年 8月 1日)
営業収益
受取利息	4,693	183
有価証券売買等損益	△56,493,383	△53,796,111
為替差損益	17,430,492	133,583,557
営業収益合計	△39,058,198	79,787,629
営業費用
支払利息	-	3,473
受託者報酬	494,279	472,729
委託者報酬	7,661,413	7,327,220
その他費用	24,653	20,820
営業費用合計	8,180,345	7,824,242
営業利益又は営業損失(△)	△47,238,543	71,963,387
経常利益又は経常損失(△)	△47,238,543	71,963,387
当期純利益又は当期純損失(△)	△47,238,543	71,963,387
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△891,269	962,968
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△60,593,707	△117,856,503
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,137,604	3,515,130
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,137,604	3,515,130
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,431,249	1,836,458
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,431,249	1,836,458
分配金	11,621,877	11,476,262
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△117,856,503	△56,653,674