有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第43期計算期間 (自平成30年 7月31日至平成31年 1月30日)	第44期計算期間 (自平成31年 1月31日至令和 1年 7月30日)
営業収益
有価証券売買等損益	△257,260	81,470,870
為替差損益	△1,247,594	△7,890,278
営業収益合計	△1,504,854	73,580,592
営業費用
支払利息	7,060	2,799
受託者報酬	436,114	439,377
委託者報酬	6,759,739	6,810,282
その他費用	26,353	15,400
営業費用合計	7,229,266	7,267,858
営業利益又は営業損失(△)	△8,734,120	66,312,734
経常利益又は経常損失(△)	△8,734,120	66,312,734
当期純利益又は当期純損失(△)	△8,734,120	66,312,734
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,888	820,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△63,350,474	△82,004,612
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,540,150	2,105,777
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,540,150	2,105,777
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,063,853	1,946,825
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,063,853	1,946,825
分配金	10,381,427	10,492,075
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△82,004,612	△26,845,514