有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/08/02-2023/01/30)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第50期自 2022年2月1日至 2022年8月1日	第51期自 2022年8月2日至 2023年1月30日
営業収益
受取利息	70	68
有価証券売買等損益	65,654,045	△17,418,778
為替差損益	△114,197,026	△5,551,412
営業収益合計	△48,542,911	△22,970,122
営業費用
支払利息	2,091	6,173
受託者報酬	419,663	396,853
委託者報酬	6,505,457	6,152,007
その他費用	13,718	18,911
営業費用合計	6,940,929	6,573,944
営業利益又は営業損失(△)	△55,483,840	△29,544,066
経常利益又は経常損失(△)	△55,483,840	△29,544,066
当期純利益又は当期純損失(△)	△55,483,840	△29,544,066
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,491,221	△655,793
期首剰余金又は期首欠損金(△)	38,450,272	△25,828,813
剰余金増加額又は欠損金減少額	516,840	488,899
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	488,899
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	516,840	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,566,919	2,082,784
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,566,919	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,082,784
分配金	9,236,387	9,458,397
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,828,813	△65,769,368