有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年7月31日-令和4年1月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第48期自 2021年2月2日至 2021年7月30日	第49期自 2021年7月31日至 2022年1月31日
営業収益
受取利息	4	44
有価証券売買等損益	51,845,459	17,955,358
為替差損益	△48,735,798	△46,561,982
営業収益合計	3,109,665	△28,606,580
営業費用
支払利息	2,074	2,087
受託者報酬	548,811	477,024
委託者報酬	8,507,284	7,394,521
その他費用	17,980	21,555
営業費用合計	9,076,149	7,895,187
営業利益又は営業損失(△)	△5,966,484	△36,501,767
経常利益又は経常損失(△)	△5,966,484	△36,501,767
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,966,484	△36,501,767
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,330,663	△104,068
期首剰余金又は期首欠損金(△)	117,579,191	86,314,227
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,000,433	3,258,759
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,000,433	3,258,759
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,230,392	5,567,282
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,230,392	5,567,282
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	9,399,184	9,157,733
期末剰余金又は期末欠損金(△)	86,314,227	38,450,272