有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/01/31-2023/07/31)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第51期自 2022年8月2日至 2023年1月30日	第52期自 2023年1月31日至 2023年7月31日
営業収益
受取利息	68	105
有価証券売買等損益	△17,418,778	59,165,763
為替差損益	△5,551,412	△75,994,754
営業収益合計	△22,970,122	△16,828,886
営業費用
支払利息	6,173	4,802
受託者報酬	396,853	388,966
委託者報酬	6,152,007	6,029,600
その他費用	18,911	12,707
営業費用合計	6,573,944	6,436,075
営業利益又は営業損失(△)	△29,544,066	△23,264,961
経常利益又は経常損失(△)	△29,544,066	△23,264,961
当期純利益又は当期純損失(△)	△29,544,066	△23,264,961
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△655,793	△503,789
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,828,813	△65,769,368
剰余金増加額又は欠損金減少額	488,899	2,209,648
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	488,899	2,209,648
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,082,784	3,108,604
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,082,784	3,108,604
分配金	9,458,397	9,516,738
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△65,769,368	△98,946,234