有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第40期計算期間 (自平成29年 1月31日至平成29年 7月31日)	第41期計算期間 (自平成29年 8月 1日至平成30年 1月30日)
営業収益
有価証券売買等損益	8,429,493	11,396,739
為替差損益	25,298,892	1,083,297
営業収益合計	33,728,385	12,480,036
営業費用
支払利息	5,477	3,583
受託者報酬	479,920	483,183
委託者報酬	7,438,754	7,489,350
その他費用	19,134	31,254
営業費用合計	7,943,285	8,007,370
営業利益又は営業損失(△)	25,785,100	4,472,666
経常利益又は経常損失(△)	25,785,100	4,472,666
当期純利益又は当期純損失(△)	25,785,100	4,472,666
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	443,999	217,350
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△35,454,743	△20,317,280
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,987,685	1,479,219
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,987,685	1,479,219
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,196,568	793,646
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,196,568	793,646
分配金	10,994,755	10,665,497
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,317,280	△26,041,888