有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第39期計算期間 (自平成28年 8月 2日至平成29年 1月30日)	第40期計算期間 (自平成29年 1月31日至平成29年 7月31日)
営業収益
受取利息	6	-
有価証券売買等損益	146,473,815	8,429,493
為替差損益	△108,105,975	25,298,892
営業収益合計	38,367,846	33,728,385
営業費用
支払利息	5,539	5,477
受託者報酬	481,356	479,920
委託者報酬	7,460,951	7,438,754
その他費用	19,194	19,134
営業費用合計	7,967,040	7,943,285
営業利益又は営業損失(△)	30,400,806	25,785,100
経常利益又は経常損失(△)	30,400,806	25,785,100
当期純利益又は当期純損失(△)	30,400,806	25,785,100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	501,730	443,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△56,653,674	△35,454,743
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,612,251	1,987,685
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,612,251	1,987,685
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,864	1,196,568
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,211,864	1,196,568
分配金	11,100,532	10,994,755
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△35,454,743	△20,317,280