有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第42期計算期間 (自平成30年 1月31日至平成30年 7月30日)	第43期計算期間 (自平成30年 7月31日至平成31年 1月30日)
営業収益
有価証券売買等損益	5,395,863	△257,260
為替差損益	△25,791,857	△1,247,594
その他収益	6,559	-
営業収益合計	△20,389,435	△1,504,854
営業費用
支払利息	5,540	7,060
受託者報酬	449,173	436,114
委託者報酬	6,962,116	6,759,739
その他費用	16,552	26,353
営業費用合計	7,433,381	7,229,266
営業利益又は営業損失(△)	△27,822,816	△8,734,120
経常利益又は経常損失(△)	△27,822,816	△8,734,120
当期純利益又は当期純損失(△)	△27,822,816	△8,734,120
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△737,289	14,888
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,041,888	△63,350,474
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,006,549	1,540,150
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,006,549	1,540,150
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	759,920	1,063,853
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	759,920	1,063,853
分配金	10,469,688	10,381,427
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△63,350,474	△82,004,612