- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間 (平成28年 3月10日現在) | 第19期計算期間 (平成29年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,414,215 | - |
| コール・ローン | 3,178,670 | 42,812,505 |
| 親投資信託受益証券 | 8,388,885,210 | 9,251,022,089 |
| 未収入金 | 110,051,360 | 140,691,360 |
| 前払金 | 280,000 | 240,000 |
| 差入委託証拠金 | 5,880,000 | 4,800,000 |
| 流動資産合計 | 8,546,689,455 | 9,439,565,954 |
| 資産合計 | 8,546,689,455 | 9,439,565,954 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,697,360 | 107,404,429 |
| 未払解約金 | 11,531,560 | 24,557,540 |
| 未払受託者報酬 | 3,691,907 | 3,641,998 |
| 未払委託者報酬 | 28,304,570 | 27,921,964 |
| 未払利息 | - | 38 |
| その他未払費用 | 246,070 | 194,182 |
| 流動負債合計 | 138,471,467 | 163,720,151 |
| 負債合計 | 138,471,467 | 163,720,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,469,736,016 | 8,950,369,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,061,518,028 | 325,476,653 |
| (分配準備積立金) | 2,083,694,441 | 2,106,076,970 |
| 元本等合計 | 8,408,217,988 | 9,275,845,803 |
| 純資産合計 | 8,408,217,988 | 9,275,845,803 |
| 負債純資産合計 | 8,546,689,455 | 9,439,565,954 |
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