有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 2020年3月10日現在 | 第23期 2021年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,343,465 | 59,113,776 |
| 親投資信託受益証券 | 6,842,830,433 | 8,812,692,738 |
| 未収入金 | 131,125,000 | 108,207,000 |
| 流動資産合計 | 7,034,298,898 | 8,980,013,514 |
| 資産合計 | 7,034,298,898 | 8,980,013,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 131,913,568 | 103,198,370 |
| 未払解約金 | 28,491,347 | 32,522,757 |
| 未払受託者報酬 | 3,465,301 | 3,459,346 |
| 未払委託者報酬 | 26,567,607 | 26,521,851 |
| その他未払費用 | 68,869 | 65,506 |
| 流動負債合計 | 190,506,692 | 165,767,830 |
| 負債合計 | 190,506,692 | 165,767,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,328,531,597 | 6,879,891,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △484,739,391 | 1,934,354,326 |
| (分配準備積立金) | 1,717,176,141 | 2,376,042,428 |
| 元本等合計 | 6,843,792,206 | 8,814,245,684 |
| 純資産合計 | 6,843,792,206 | 8,814,245,684 |
| 負債純資産合計 | 7,034,298,898 | 8,980,013,514 |
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