有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 平成31年3月11日現在 | 第22期 令和2年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,091,158 | 60,343,465 |
| 親投資信託受益証券 | 8,286,991,207 | 6,842,830,433 |
| 未収入金 | 78,394,900 | 131,125,000 |
| 流動資産合計 | 8,402,477,265 | 7,034,298,898 |
| 資産合計 | 8,402,477,265 | 7,034,298,898 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 71,028,638 | 131,913,568 |
| 未払解約金 | 13,531,967 | 28,491,347 |
| 未払受託者報酬 | 3,420,137 | 3,465,301 |
| 未払委託者報酬 | 26,220,973 | 26,567,607 |
| 未払利息 | 26 | - |
| その他未払費用 | 69,610 | 68,869 |
| 流動負債合計 | 114,271,351 | 190,506,692 |
| 負債合計 | 114,271,351 | 190,506,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,892,070,935 | 7,328,531,597 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 396,134,979 | △484,739,391 |
| (分配準備積立金) | 2,120,677,699 | 1,717,176,141 |
| 元本等合計 | 8,288,205,914 | 6,843,792,206 |
| 純資産合計 | 8,288,205,914 | 6,843,792,206 |
| 負債純資産合計 | 8,402,477,265 | 7,034,298,898 |
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