有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/03/11-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 2022年3月10日現在 | 第25期 2023年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,616,576 | 41,782,246 |
| 親投資信託受益証券 | 8,081,710,804 | 8,937,978,471 |
| 未収入金 | 138,704,000 | 165,530,000 |
| 流動資産合計 | 8,263,031,380 | 9,145,290,717 |
| 資産合計 | 8,263,031,380 | 9,145,290,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,946,936 | 164,724,708 |
| 未払解約金 | 23,182,609 | 13,088,657 |
| 未払受託者報酬 | 3,308,757 | 2,854,028 |
| 未払委託者報酬 | 27,266,807 | 25,686,483 |
| その他未払費用 | 69,306 | 67,456 |
| 流動負債合計 | 179,774,415 | 206,421,332 |
| 負債合計 | 179,774,415 | 206,421,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,628,786,151 | 6,588,988,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,454,470,814 | 2,349,881,041 |
| (分配準備積立金) | 1,958,983,499 | 2,165,683,764 |
| 元本等合計 | 8,083,256,965 | 8,938,869,385 |
| 純資産合計 | 8,083,256,965 | 8,938,869,385 |
| 負債純資産合計 | 8,263,031,380 | 9,145,290,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
