有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/12-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 2024年3月11日現在 | 第27期 2025年3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 87,643,296 | 49,067,893 |
| 親投資信託受益証券 | 11,200,659,647 | 10,918,820,969 |
| 未収入金 | 161,883,000 | 185,860,000 |
| 流動資産合計 | 11,450,185,943 | 11,153,748,862 |
| 資産合計 | 11,450,185,943 | 11,153,748,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 156,508,217 | 180,699,119 |
| 未払解約金 | 56,446,156 | 15,640,815 |
| 未払受託者報酬 | 3,462,473 | 3,671,736 |
| 未払委託者報酬 | 31,162,659 | 33,046,137 |
| その他未払費用 | 81,864 | 86,798 |
| 流動負債合計 | 247,661,369 | 233,144,605 |
| 負債合計 | 247,661,369 | 233,144,605 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,260,328,714 | 6,023,303,984 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,942,195,860 | 4,897,300,273 |
| (分配準備積立金) | 4,325,859,231 | 3,848,105,234 |
| 元本等合計 | 11,202,524,574 | 10,920,604,257 |
| 純資産合計 | 11,202,524,574 | 10,920,604,257 |
| 負債純資産合計 | 11,450,185,943 | 11,153,748,862 |
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