有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第25期 2023年3月10日現在 | 第26期 2024年3月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,782,246 | 87,643,296 |
| 親投資信託受益証券 | 8,937,978,471 | 11,200,659,647 |
| 未収入金 | 165,530,000 | 161,883,000 |
| 流動資産合計 | 9,145,290,717 | 11,450,185,943 |
| 資産合計 | 9,145,290,717 | 11,450,185,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 164,724,708 | 156,508,217 |
| 未払解約金 | 13,088,657 | 56,446,156 |
| 未払受託者報酬 | 2,854,028 | 3,462,473 |
| 未払委託者報酬 | 25,686,483 | 31,162,659 |
| その他未払費用 | 67,456 | 81,864 |
| 流動負債合計 | 206,421,332 | 247,661,369 |
| 負債合計 | 206,421,332 | 247,661,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,588,988,344 | 6,260,328,714 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,349,881,041 | 4,942,195,860 |
| (分配準備積立金) | 2,165,683,764 | 4,325,859,231 |
| 元本等合計 | 8,938,869,385 | 11,202,524,574 |
| 純資産合計 | 8,938,869,385 | 11,202,524,574 |
| 負債純資産合計 | 9,145,290,717 | 11,450,185,943 |
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