有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第19期計算期間 (平成29年 3月10日現在) | 第20期計算期間 (平成30年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,812,505 | 38,381,003 |
| 親投資信託受益証券 | 9,251,022,089 | 9,102,935,257 |
| 未収入金 | 140,691,360 | 107,991,000 |
| 前払金 | 240,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 4,800,000 | - |
| 流動資産合計 | 9,439,565,954 | 9,249,307,260 |
| 資産合計 | 9,439,565,954 | 9,249,307,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 107,404,429 | 103,062,866 |
| 未払解約金 | 24,557,540 | 4,033,468 |
| 未払受託者報酬 | 3,641,998 | 3,865,426 |
| 未払委託者報酬 | 27,921,964 | 29,634,879 |
| 未払利息 | 38 | 88 |
| その他未払費用 | 194,182 | 94,899 |
| 流動負債合計 | 163,720,151 | 140,691,626 |
| 負債合計 | 163,720,151 | 140,691,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,950,369,150 | 7,927,912,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 325,476,653 | 1,180,702,855 |
| (分配準備積立金) | 2,106,076,970 | 2,388,421,711 |
| 元本等合計 | 9,275,845,803 | 9,108,615,634 |
| 純資産合計 | 9,275,845,803 | 9,108,615,634 |
| 負債純資産合計 | 9,439,565,954 | 9,249,307,260 |
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