有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期計算期間 (平成30年 3月12日現在) | 第21期計算期間 (平成31年 3月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,381,003 | 37,091,158 |
| 親投資信託受益証券 | 9,102,935,257 | 8,286,991,207 |
| 未収入金 | 107,991,000 | 78,394,900 |
| 流動資産合計 | 9,249,307,260 | 8,402,477,265 |
| 資産合計 | 9,249,307,260 | 8,402,477,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,062,866 | 71,028,638 |
| 未払解約金 | 4,033,468 | 13,531,967 |
| 未払受託者報酬 | 3,865,426 | 3,420,137 |
| 未払委託者報酬 | 29,634,879 | 26,220,973 |
| 未払利息 | 88 | 26 |
| その他未払費用 | 94,899 | 69,610 |
| 流動負債合計 | 140,691,626 | 114,271,351 |
| 負債合計 | 140,691,626 | 114,271,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,927,912,779 | 7,892,070,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,180,702,855 | 396,134,979 |
| (分配準備積立金) | 2,388,421,711 | 2,120,677,699 |
| 元本等合計 | 9,108,615,634 | 8,288,205,914 |
| 純資産合計 | 9,108,615,634 | 8,288,205,914 |
| 負債純資産合計 | 9,249,307,260 | 8,402,477,265 |
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