有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
MHAM TOPIXオープン
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,081,962,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,970,435 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,067,991,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,027,332,096 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045 | 円 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,816,720,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,286,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,772,434,037 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,685,306,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7153 | 円 |
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