有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/03/11-2024/03/11)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,861,214,902円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,596,037円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,824,618,865円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,308,380,856口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8744円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 581,644,072,468円 |
| Ⅱ 負債総額 | 881,105,960円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 580,762,966,508円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,065,934,990口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8777円 |
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