有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,185,285,562円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,939,551円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,160,346,011円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,966,884,897口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3148円 |
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,732,722,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,470,819円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,693,251,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,873,548,178口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4286円 |
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