有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
MHAM TOPIXオープン
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,525,651,631 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,623,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,511,028,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,967,878,022 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0682 | 円 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 40,558,429,656 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,104,402 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,554,325,254 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,488,503,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8873 | 円 |
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