有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/03/11-2023/03/10)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,092,956,439円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,215,465円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,075,740,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,706,763,587口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3532円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 385,589,273,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,234,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,090,039,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,595,204,559口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4508円 |
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