有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/03/12-2025/03/10)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,028,528,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,929,926円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,011,598,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,105,915,076口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8034円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 597,906,666,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,370,746,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 596,535,920,028円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 124,254,150,618口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8009円 |
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