有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年3月11日-平成30年3月12日)
MHAM TOPIXオープン
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,147,643,825 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,081,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,133,562,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,994,724,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1424 | 円 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,182,090,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,480,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,178,609,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,733,847,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9873 | 円 |
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