有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,069,424,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,595,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,048,829,218円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,477,803,361口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9426円 |
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,289,087,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,524,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,269,562,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,475,141,783口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7083円 |
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