- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年2月25日-平成29年2月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期計算期間 (平成28年 2月24日現在) | 第17期計算期間 (平成29年 2月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 186,632 | 188,667 |
| コール・ローン | 585,779,821 | 587,010,422 |
| 株式 | 3,341,785,800 | 5,245,751,100 |
| 未収入金 | 58,267,001 | 304,856,204 |
| 未収配当金 | 5,634,400 | 8,781,700 |
| 未収利息 | 16 | - |
| 流動資産合計 | 3,991,653,670 | 6,146,588,093 |
| 資産合計 | 3,991,653,670 | 6,146,588,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 27,012,826 | 87,059,314 |
| 未払収益分配金 | 323,061,191 | 391,195,052 |
| 未払解約金 | 1,819,115 | 114,579,286 |
| 未払受託者報酬 | 1,903,812 | 2,906,016 |
| 未払委託者報酬 | 30,460,938 | 46,496,134 |
| 未払利息 | - | 562 |
| その他未払費用 | 95,132 | 116,178 |
| 流動負債合計 | 384,353,014 | 642,352,542 |
| 負債合計 | 384,353,014 | 642,352,542 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,230,611,915 | 3,911,950,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 376,688,741 | 1,592,285,026 |
| (分配準備積立金) | 144,902,156 | 642,620,447 |
| 元本等合計 | 3,607,300,656 | 5,504,235,551 |
| 純資産合計 | 3,607,300,656 | 5,504,235,551 |
| 負債純資産合計 | 3,991,653,670 | 6,146,588,093 |
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