有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間 (平成30年 2月26日現在) | 第19期計算期間 (平成31年 2月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 364,561 | 155,967 |
| コール・ローン | 3,849,391,854 | 4,482,840,302 |
| 株式 | 32,121,462,500 | 84,644,165,100 |
| 未収入金 | 63,094,856 | 263,146,778 |
| 未収配当金 | 44,369,910 | 139,147,143 |
| 流動資産合計 | 36,078,683,681 | 89,529,455,290 |
| 資産合計 | 36,078,683,681 | 89,529,455,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 525,976,785 | - |
| 未払収益分配金 | 1,572,652,291 | 2,184,614,187 |
| 未払解約金 | 460,087,770 | 374,909,978 |
| 未払受託者報酬 | 10,393,855 | 43,080,302 |
| 未払委託者報酬 | 166,301,573 | 689,284,750 |
| 未払利息 | 4,745 | 5,526 |
| その他未払費用 | 183,670 | 413,359 |
| 流動負債合計 | 2,735,600,689 | 3,292,308,102 |
| 負債合計 | 2,735,600,689 | 3,292,308,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,726,522,911 | 43,692,283,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,616,560,081 | 42,544,863,431 |
| (分配準備積立金) | 2,522,566,717 | 3,204,702 |
| 元本等合計 | 33,343,082,992 | 86,237,147,188 |
| 純資産合計 | 33,343,082,992 | 86,237,147,188 |
| 負債純資産合計 | 36,078,683,681 | 89,529,455,290 |
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