有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/02/25-2024/02/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 2023年2月24日現在 | 第24期 2024年2月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,196,334,521 | 1,529,239,157 |
| 株式 | 37,768,519,700 | 42,762,233,850 |
| 未収入金 | 100,148,932 | 554,538,629 |
| 未収配当金 | 81,622,890 | 78,457,260 |
| 流動資産合計 | 40,146,626,043 | 44,924,468,896 |
| 資産合計 | 40,146,626,043 | 44,924,468,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 83,008,479 | 240,759,775 |
| 未払収益分配金 | 836,021,221 | 936,368,257 |
| 未払解約金 | 81,825,594 | 150,842,083 |
| 未払受託者報酬 | 21,388,680 | 22,992,649 |
| 未払委託者報酬 | 342,219,320 | 367,882,864 |
| その他未払費用 | 230,508 | 242,757 |
| 流動負債合計 | 1,364,693,802 | 1,719,088,385 |
| 負債合計 | 1,364,693,802 | 1,719,088,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,720,424,439 | 18,727,365,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,061,507,802 | 24,478,015,357 |
| (分配準備積立金) | 1,435,543,373 | 258,234,275 |
| 元本等合計 | 38,781,932,241 | 43,205,380,511 |
| 純資産合計 | 38,781,932,241 | 43,205,380,511 |
| 負債純資産合計 | 40,146,626,043 | 44,924,468,896 |
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